ESTRATEGIAS DE SCALPING PARA EL MERCADO DE CRIPTOMONEDAS Y DIVISAS
Las estrategias de scalping están basadas en el libro de órdenes, análisis clúster, volumen, análisis de gráficos y densidades. En este artículo, te contamos sobre las estrategias de scalping más comunes en los mercados de valores y de criptomonedas.
¡Importante! Este artículo es únicamente informativo y no contiene recomendaciones o consejos de inversión.
Esta guía fue preparada por el equipo de la plataforma de trading CScalp. Si aún no descargaste CScalp, deja tu correo electrónico abajo.
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Contenido
¿Por qué necesitas una estrategia de scalping?
Densidad en el libro de órdenes
Teoría de las estrategias de scalping
— Estrategia de scalping - Trading de ruptura
— Estrategias de scalping - Trading de rebote
Trading desde el perfil del mercado
Atrapar cuchillo que cae
Recolección del spread
Trading con bots en el DOM
Conclusión
Preguntas Frecuentes
Densidad en el libro de órdenes
Teoría de las estrategias de scalping
— Estrategia de scalping - Trading de ruptura
— Estrategias de scalping - Trading de rebote
Trading desde el perfil del mercado
Atrapar cuchillo que cae
Recolección del spread
Trading con bots en el DOM
Conclusión
Preguntas Frecuentes
¿Por qué necesitas una estrategia de scalping?
El scalping requiere conciencia. Entrar al mercado sin una estrategia clara es como apostar a ciegas. Algunos scalpers usan un par de estrategias, otros combinan elementos de varias de ellas. Los principiantes deben comenzar con estrategias sencillas e ir aumentando la complejidad poco a poco.
Seleccionar la criptomoneda para el día, las herramientas de análisis de mercado, buscar puntos de entrada y salida, gestionar riesgos, colocar el Stop Loss y Take Profit, etc, son los pasos para armar una estrategia. En este artículo hablaremos sobre cómo determinar los puntos de entrada y salida del mercado.
Seleccionar la criptomoneda para el día, las herramientas de análisis de mercado, buscar puntos de entrada y salida, gestionar riesgos, colocar el Stop Loss y Take Profit, etc, son los pasos para armar una estrategia. En este artículo hablaremos sobre cómo determinar los puntos de entrada y salida del mercado.
¡Importante! Este artículo es sobre los principios generales para construir estrategias de scalping. Poner en práctica estos principios es una decisión personal de cada trader. No es un llamado a la acción y no garantiza una sesión de trading exitosa.
Densidad en el libro de órdenes
La densidad en trading se ve representada por una orden de límite grande o por un gran grupo de órdenes pequeñas. Sin embargo, no todas las densidades llaman la atención. Como regla general, a un scalper le interesan las densidades ubicadas en los niveles de soporte y resistencia.
La densidad debe ser "real", esto es clave. Cuando la densidad es “real” se mantiene por mucho tiempo y normalmente se sitúa en un número redondo (22500, 49000, etc.). Solo así puede ser tomada como una base confiable para la entrada. ¿Por qué los scalpers prefieren números redondos? Por su simplicidad. Es más fácil y conveniente para todos los participantes del mercado calcular sus posiciones en partes iguales y redondas. Si la densidad es un número redondo, significa que hubo un esfuerzo para calcular la posición, no fue abierta sin motivo.
También existen los operadores spoofer. Éstos son traders que manipulan el mercado colocando densidades y retirándolas rápidamente. Así atraen a jugadores más pequeños y modifican el precio en su beneficio. Esas densidades no duran mucho. Como regla general, están en números impares como 16,783. El análisis de tales densidades es obviamente falso. Antes de considerarlas, debes asegurarte de que haya al menos un toque seguro del nivel en el que está la densidad necesaria.
También existen los operadores spoofer. Éstos son traders que manipulan el mercado colocando densidades y retirándolas rápidamente. Así atraen a jugadores más pequeños y modifican el precio en su beneficio. Esas densidades no duran mucho. Como regla general, están en números impares como 16,783. El análisis de tales densidades es obviamente falso. Antes de considerarlas, debes asegurarte de que haya al menos un toque seguro del nivel en el que está la densidad necesaria.
Teoría de las estrategias de scalping
Ahora veamos algo de teoría. Hablemos sobre las principales fases del mercado: consolidación (zona de acumulación) y movimiento (tendencia). A los movimientos fuertes y bien definidos siempre les sigue una fase de consolidación. Pone a prueba nuevos niveles de soporte y resistencia. El mercado está cerrado dentro de un rango de precios, sin movimientos claros hacia arriba o hacia abajo.
El mercado es cíclico: los movimientos y las consolidaciones se reemplazan uno al otro. Dentro de cada fase y entre ellas, el precio se mueve de zona a zona. El proceso de transición de fase a fase va acompañado de una salida impulsiva del precio en un pequeño % hacia arriba o hacia abajo, más allá de los límites del canal de precios actual.
Tal movimiento se llama ruptura. Un rebote es la situación opuesta, cuando el precio toca el nivel pero no lo supera sino que retrocede.
¿Por qué pasa esto? La respuesta tiene que ver con la densidad. Es un obstáculo que el mercado busca superar. Si tiene suficiente fuerza (volumen), romperá la densidad y seguirá adelante. En el caso contrario, habrá un rebote y el precio retrocederá.
En ambos casos, es importante mirar los movimientos de BTC o ETH. La regla principal en trading de densidad es que la guía debe moverse en la misma dirección que la potencial transacción. La guía puede estar en la zona de acumulación. Si va por el otro lado, no debes abrir una posición.
Ahora veamos los principios básicos de trading de ruptura y rebote. En estas estrategias nos interesan precisamente las densidades ubicadas en niveles fuertes y lo que las crean.
En ambos casos, es importante mirar los movimientos de BTC o ETH. La regla principal en trading de densidad es que la guía debe moverse en la misma dirección que la potencial transacción. La guía puede estar en la zona de acumulación. Si va por el otro lado, no debes abrir una posición.
Ahora veamos los principios básicos de trading de ruptura y rebote. En estas estrategias nos interesan precisamente las densidades ubicadas en niveles fuertes y lo que las crean.
Estrategia scalping - Trading de ruptura
Se puede predecir una ruptura de densidad para abrir una posición. El objetivo es adivinar el momento en que habrá una "corrosión" de la densidad. En otras palabras, cuando los participantes empezarán a comprar.
Para predecir la ruptura, tienes que encontrar un nivel fuerte. El criterio principal para medir la fuerza de un nivel es el número de toques por el precio. Un nivel fuerte tiene 2-3 toques sin “penetraciones*”. En algunos casos pueden ser más toques, con “penetraciones”. Los toques de nivel también deberían mostrar volúmenes aumentados.
El segundo criterio es la naturaleza del acercamiento del precio al nivel. Se cree que cuanto más cerca está la ruptura, más suave y medido es el acercamiento al nivel.
El segundo criterio es la naturaleza del acercamiento del precio al nivel. Se cree que cuanto más cerca está la ruptura, más suave y medido es el acercamiento al nivel.
Cuando encuentres un nivel, presta atención a la densidad en el libro de órdenes. Si hay densidades reales en ese nivel del precio, hay posibilidad de ruptura. Un argumento adicional para la entrada puede ser el "acercamiento *" del precio al nivel: un acercamiento gradual del nivel de soporte al nivel de resistencia para la ruptura hacia arriba y un acercamiento de la resistencia al soporte para la ruptura hacia abajo. A menudo, en esos momentos, puedes ver la formación de patrones gráficos (banderines y triángulos).
Antes de la ruptura, hay que buscar el momento de "corrosión" de la densidad, cuando hay suficientes volúmenes en el mercado para comenzar a comprar. Debes entrar a la posición en partes durante la "corrosión" o cuando haya ruptura. Y debes salir de la posición al momento de la implementación del movimiento, también en partes.
Antes de la ruptura, hay que buscar el momento de "corrosión" de la densidad, cuando hay suficientes volúmenes en el mercado para comenzar a comprar. Debes entrar a la posición en partes durante la "corrosión" o cuando haya ruptura. Y debes salir de la posición al momento de la implementación del movimiento, también en partes.
El Stop Loss es colocado a unos pocos puntos del nivel de ruptura, "detrás" de la operación abierta.
Es importante considerar que la ruptura puede ser falsa. En tales situaciones, el precio va más allá del nivel, pero debido a la falta de potencial, no se establece y retrocede.
Estrategia scalping - Trading de rebote
Un rebote es lo opuesto a una ruptura. Cuando en el camino hacia el nivel, los volúmenes reales en el mercado resultan ser menores que la densidad ocurre un rebote.
Con el trading de rebote el objetivo es asegurar que la densidad en el nivel sea lo suficientemente grande como para que no se pueda "romper" en esta etapa. También tienes que mirar el movimiento del precio en el enfoque de la densidad. Como regla general, el precio se acerca bruscamente al nivel, sin retrocesos visibles ni zonas de acumulación locales.
Con el trading de rebote el objetivo es asegurar que la densidad en el nivel sea lo suficientemente grande como para que no se pueda "romper" en esta etapa. También tienes que mirar el movimiento del precio en el enfoque de la densidad. Como regla general, el precio se acerca bruscamente al nivel, sin retrocesos visibles ni zonas de acumulación locales.
Tal movimiento del precio significa que el mercado está sobrecomprado/sobrevendido y se mueve por inercia. Lo más probable es que no tenga la fuerza suficiente para romper la densidad.
Al cumplir los criterios de ruptura, debes entrar en la posición desde la densidad misma a la contratendencia. Es decir, si esperas un rebote en una tendencia alcista, vas en short. Durante una tendencia bajista, vas en long. Al igual que en el trading de ruptura, debes entrar y salir de la posición por partes. El Stop Loss se coloca inmediatamente después de la densidad.
Al cumplir los criterios de ruptura, debes entrar en la posición desde la densidad misma a la contratendencia. Es decir, si esperas un rebote en una tendencia alcista, vas en short. Durante una tendencia bajista, vas en long. Al igual que en el trading de ruptura, debes entrar y salir de la posición por partes. El Stop Loss se coloca inmediatamente después de la densidad.
Trading desde el perfil del mercado de criptomonedas
El perfil de mercado es un indicador que muestra el número de volúmenes acumulados de un activo en cada nivel de precio durante un marco de tiempo determinado.
La línea horizontal más larga es el punto de control o PoC. Es el nivel de precio que mostró operaciones más activas durante el período seleccionado. Los participantes activos, especialmente los grandes, muestran un especial interés por el punto de control y lo que lo rodea.
La línea horizontal más larga es el punto de control o PoC. Es el nivel de precio que mostró operaciones más activas durante el período seleccionado. Los participantes activos, especialmente los grandes, muestran un especial interés por el punto de control y lo que lo rodea.
La base de la estrategia de trading desde el perfil del mercado es la hipótesis de que después de un rebote desde este punto, lo más probable es que el precio regrese y haya otro rebote. Es este movimiento el que persiguen los scalpers.
Ejemplo: usamos la herramienta “Perfil de volumen fijo” en la pestaña “Herramientas de medición y pronóstico” de TradingView. Se coloca en el gráfico desde el borde inferior de la zona hasta el nivel alcanzado por el impulso. La línea horizontal roja del indicador representa el punto de control.
Tenemos que usar el punto de control para encontrar la zona de acumulación donde el comprador (vendedor) ganó sus posiciones. Después de que un gran participante ganó posiciones, el impulso empuja el precio al siguiente nivel. En este caso, no consideramos el regreso a un punto específico, sino a toda la zona. Antes del rebote dentro de esta zona, puede haber una prueba (test).
Lo principal de esta estrategia es que consideramos solo el primer movimiento repetido hacia la zona de interés. No se consideran devoluciones posteriores. El Stop Loss se coloca justo debajo del borde inferior de la zona.
Ejemplo: usamos la herramienta “Perfil de volumen fijo” en la pestaña “Herramientas de medición y pronóstico” de TradingView. Se coloca en el gráfico desde el borde inferior de la zona hasta el nivel alcanzado por el impulso. La línea horizontal roja del indicador representa el punto de control.
Tenemos que usar el punto de control para encontrar la zona de acumulación donde el comprador (vendedor) ganó sus posiciones. Después de que un gran participante ganó posiciones, el impulso empuja el precio al siguiente nivel. En este caso, no consideramos el regreso a un punto específico, sino a toda la zona. Antes del rebote dentro de esta zona, puede haber una prueba (test).
Lo principal de esta estrategia es que consideramos solo el primer movimiento repetido hacia la zona de interés. No se consideran devoluciones posteriores. El Stop Loss se coloca justo debajo del borde inferior de la zona.
Estrategia de scalping – Atrapar cuchillo que cae
Una de las estrategias de scalping más populares y riesgosas es atrapar cuchillo que cae. Implica trabajar con saltos de precios muy amplios. No te recomendamos atrapar "cuchillo que cae" si no tienes mucha experiencia.
La estrategia de atrapar "cuchillos” es extremadamente arriesgada, ya que implica trabajar con un movimiento casi vertical hacia la contratendencia. Debes usar el método de “atrapar cuchillos” cuando entiendas muy bien la situación actual del mercado por que no existe una regla clara para establecer un Stop Loss de seguridad aquí.
Estrategia de scalping – Recolección del diferencial
Es una de las estrategias de scalping más fáciles y recomendada para desarrollar habilidades mecánicas en el trabajo con la plataforma de trading. Además, trabajar con un diferencial te ayuda a “sentir” el movimiento del precio en tiempo real.
Comencemos con la teoría. El diferencial (ing. spread – diferencia, diversidad) es la diferencia entre dos precios, generalmente para el mismo activo. El diferencial varía ligeramente en diferentes estilos de trading. En trading intradiario y en scalping, interesa el "bid-ask spread". Es decir, la diferencia entre la oferta actual más baja (bid) y la oferta más alta (ask).
Comencemos con la teoría. El diferencial (ing. spread – diferencia, diversidad) es la diferencia entre dos precios, generalmente para el mismo activo. El diferencial varía ligeramente en diferentes estilos de trading. En trading intradiario y en scalping, interesa el "bid-ask spread". Es decir, la diferencia entre la oferta actual más baja (bid) y la oferta más alta (ask).
La captura de pantalla anterior muestra la brecha entre los precios de compra y venta. Ése es el diferencial. En esencia, es el desacuerdo entre vendedores y compradores con respecto al precio de mercado actual. Los compradores ofertan más bajo que los vendedores. Para los scalpers, es una forma de obtener ganancias pequeñas pero rápidas.
“Recolección del diferencial” en scalping significa hacer trading dentro de los límites del bid-ask. Recolectando el diferencial, compramos cerca de su límite inferior y vendemos cerca del límite superior (y viceversa, si operamos en short).
Al recolectar el diferencial, debes tener en cuenta lo siguiente:
“Recolección del diferencial” en scalping significa hacer trading dentro de los límites del bid-ask. Recolectando el diferencial, compramos cerca de su límite inferior y vendemos cerca del límite superior (y viceversa, si operamos en short).
Al recolectar el diferencial, debes tener en cuenta lo siguiente:
El tamaño del diferencial y comisiones de la bolsa de valores
El diferencial es un fenómeno irregular. Las oportunidades para operar en el diferencial son menores al 1%, más a menudo 0,5% o menos. Por lo tanto, necesitas saber exactamente la comisión del exchange y encontrar criptomonedas con un diferencial que cubra estas comisiones.
Dinámica del desarrollo del diferencial
Con el tiempo el diferencial disminuye. Muchos scalpers de alta frecuencia están buscando una oportunidad para ganar dinero con el diferencial. Por su actividad, añaden liquidez al instrumento lo que reduce la diferencia. Si hay mucha actividad en el flujo y/o grandes volúmenes en una criptomoneda con un gran diferencial, es probable que los participantes activos (incluidos los bots) estén trabajando y el diferencial pronto será eliminado.
Liquidez en scalping del diferencial
La probabilidad y el tamaño del diferencial son inversamente proporcionales a la liquidez de la criptodivisa. Cuanto mayor sea la liquidez, menor será el diferencial. En la recolección del diferencial, nos interesan las criptomonedas menos líquidas.
Movimiento general de las criptomonedas
Puedes observar el diferencial en cualquier tipo de movimiento y en cualquier fase del mercado. Si compras al precio de bid sin "consultar" el gráfico, en el próximo segundo el precio puede caer, dejando tu operación en números rojos.
Densidades en los límites del diferencial de divisa
La estrategia de recolección del diferencial es más adecuada para mercados laterales o mercados en un canal inclinado. Lo principal es que puedes predecir el movimiento. La presencia de densidades más allá de sus límites es la confirmación de la fiabilidad del diferencial. Es decir, que los grandes participantes están interesados en impulsar el mercado dentro del rango actual. En tal situación, puedes trabajar de manera segura con el diferencial.
Actividad comercial y su importancia para estrategias de scalping
La liquidez media-baja en activos con un gran diferencial crea un problema con la frecuencia de operaciones potenciales. Si la liquidez es muy baja, puedes esperar mucho antes de que se completen las órdenes o no esperarlo. Al elegir cómo recolectar el diferencial, es importante mirar el libro de órdenes, el flujo de órdenes y clústers. En los tres elementos, debe haber al menos un poco de actividad de mercado. En caso de movimientos notables del flujo de órdenes, puedes trabajar con el diferencial.
Equilibrio de fuerzas en el flujo de órdenes de divisa
Al moverte a lo largo del diferencial, debes prestar atención a la proporción de compras y ventas en el flujo de órdenes. Si, en el camino hacia el límite superior del diferencial, las compras comienzan a prevalecer, es probable que suban, y viceversa. Combina esta información con un análisis general del gráfico de velas.
Localización de Stop Loss
Las órdenes de parada de seguridad son colocadas individualmente, a partir de la combinación del tamaño del diferencial y los límites de reducción personales. Como regla general, puedes colocarlas en 0,3% -0,5% de los límites del canal del diferencial.
Estrategia scalping – Trading con bots
Los bots pueden ser personalizados (lanzados por traders algorítmicos) y basados en el exchange. A los scalpers les interesan los algoritmos de intercambio. La mayoría de los bots son indistinguibles en el libro de órdenes. Algunos de ellos operan con grandes volúmenes y mueven el precio.
Los bots son similares a un gran participante que coloca grandes órdenes de límite en el libro de órdenes. Existen algunas diferencias importantes. Los bots trabajan con un propósito específico, igualar el equilibrio de la oferta y la demanda. Los algoritmos también hacen todo de la misma manera, en proporciones idénticas e intervalos de tiempo iguales. Y la principal diferencia es que los bots hacen todo docenas de veces más rápido que los participantes "vivos".
Habiendo identificado el bot y comprendiendo sus acciones, puedes "copiarlo" y entrar a la posición con él.
Los bots son similares a un gran participante que coloca grandes órdenes de límite en el libro de órdenes. Existen algunas diferencias importantes. Los bots trabajan con un propósito específico, igualar el equilibrio de la oferta y la demanda. Los algoritmos también hacen todo de la misma manera, en proporciones idénticas e intervalos de tiempo iguales. Y la principal diferencia es que los bots hacen todo docenas de veces más rápido que los participantes "vivos".
Habiendo identificado el bot y comprendiendo sus acciones, puedes "copiarlo" y entrar a la posición con él.
Estrategias de scalping – Conclusión
No existen estrategias de scalping que garanticen ganancias. No puedes hacer todo según un solo algoritmo y esperar que funcione en todos los mercados. La clave para un trading exitoso es la consistencia. A través de la práctica regular, la observación, la prueba y el error, puedes desarrollar tu propio algoritmo efectivo para trabajar con el mercado.
Lee más sobre ventajas y desventajas de utilizar estrategias de scalping en el trading.
Complementaremos este artículo con nuevas estrategias. Para estudiar ejemplos de análisis y estrategias de otros traders te recomendamos seguir nuestras señales de trading gratis: opera con nuestro canal de telegram y usar el Diario de Trading en línea que te ayudará a encontrar y corregir errores.
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Estrategias scalping – Preguntas Frecuentes
¡Bienvenido a la sección de estrategias de scalping de Cscalp!
Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el scalping en los mercados financieros.
Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el scalping en los mercados financieros.
¿Qué es el scalping?
El scalping es una técnica de trading que consiste en abrir y cerrar posiciones en muy corto plazo, buscando pequeñas ganancias en el precio de un activo financiero. El objetivo del scalping es obtener ganancias pequeñas pero consistentes a medida que se mueve el precio del activo financiero.
¿En qué mercados se puede hacer scalping?
El scalping se puede hacer en cualquier mercado financiero, incluyendo el mercado de divisas, acciones, futuros y criptomonedas. Sin embargo, algunos mercados son más adecuados para el scalping debido a su alta liquidez y volatilidad, como el mercado de criptodivisas.
¿Cuánto tiempo se mantiene abierta una posición en scalping?
Las posiciones en scalping se mantienen abiertas por un período muy corto, generalmente de unos pocos segundos a unos pocos minutos. El tiempo que se mantiene abierta una posición depende de la estrategia de scalping y del comportamiento del mercado.
¿Cuál es el objetivo del scalping?
El objetivo del scalping es obtener ganancias pequeñas pero consistentes a medida que se mueve el precio del activo financiero. Al realizar múltiples operaciones a lo largo del día, los scalpers buscan aprovechar los movimientos del mercado y maximizar sus ganancias.
¿Cuáles son las herramientas esenciales para el scalping?
Las herramientas esenciales para el scalping incluyen un acceso rápido a la plataforma de trading, una conexión a internet estable, un plan de trading sólido y una estrategia de gestión de riesgos efectiva. También es importante utilizar indicadores técnicos y gráficos para identificar oportunidades de trading.
¿Qué indicadores se utilizan en el scalping?
Los indicadores más comúnmente utilizados en el scalping son los osciladores, las medias móviles y los indicadores de volumen. Estos indicadores proporcionan información sobre la dirección y la fuerza del movimiento del precio del activo financiero.
¿Qué es el spread y cómo afecta el scalping?
El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo financiero. En el scalping, los traders buscan spreads bajos para maximizar sus ganancias. Un spread alto puede reducir la rentabilidad de una operación de scalping.
¿Cuáles son las mejores horas para hacer scalping?
Las mejores horas para hacer scalping son aquellas en las que el mercado es más volátil, lo que suele ser durante las horas de solapamiento de los principales mercados financieros. El mercado de divisas, por ejemplo, es más activo durante las horas de solapamiento de las sesiones de Asia y Europa, así como de Europa y América. El mercado de criptomonedas puede ser volátil a cualquier hora.
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