QUÉ ES SCALPING EN TRADING DE ACTIVOS FINANCIEROS

Los scalpers, o traders que utilizan la técnica de scalping, buscan aprovechar las fluctuaciones de precios en el mercado para obtener pequeñas ganancias en un corto lapso de tiempo. El pensamiento de los traders en el mercado de activos financieros se centra en diversas estrategias de trading, como el day trading y el scalping, que implican la compra y venta de criptomonedas y divisas para obtener ganancias en un corto período de tiempo. Esta estrategia de trading requiere una gran habilidad y rapidez por parte del scalper, ya que las operaciones se realizan en cuestión de segundos. En resumen, el scalping es una técnica de trading que implica la compra y venta rápida de activos financieros con el objetivo de obtener beneficios en un corto período de tiempo. A pesar de ser una técnica arriesgada, el scalping es una estrategia popular entre los traders debido a su potencial para generar ganancias rápidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el scalping requiere un alto nivel de disciplina y control emocional, así como una buena comprensión del mercado y una sólida estrategia de gestión de riesgos. En conclusión, el scalping puede ser una técnica efectiva para los traders que buscan obtener beneficios rápidos en el mercado de activos financieros, pero requiere un enfoque cuidadoso y disciplinado para tener éxito a largo plazo. Los traders trabajan “con las manos” (no con robots).

Hay tres características de scalping de criptodivisas:

1. Al operar intradía, las posiciones no se trasladan a la siguiente sesión de trading;
2. El trading se basa en el libro de órdenes y el análisis clúster;
3. El scalping se basa en el riesgo diario (drawdown).

No importa qué estrategia uses. Si tu estilo de trading cumple los puntos anteriores, puede considerarse scalping.

La ganancia por operación del scalper no es grande: puede ser de fracciones de porcentaje. Es posible obtener enormes beneficios gracias al enfoque masivo, considerando que el scalping implica una decena de operaciones cada día y el resultado se multiplica.

Si quieres saber más, lee nuestro artículo sobre ¿qué tan rentable es el scalping?

Al principio del día, el trader selecciona entre 5 y 15 criptomonedas, los supervisa y espera el momento de entrar. Para operar, se necesita dinámica: volúmenes “densos”, volatilidad, operaciones de otros participantes. A los scalpers les gustan los activos “calientes” con precios saltarines. No hay nada para un scalper en un mercado muerto. Si la bolsa está parada, no hay volatilidad ni liquidez. En esos días, los revendedores no tienen con que “jugar”. Aunque esta situación es poco frecuente, es mejor esperar que intentar operar en condiciones inadecuadas.

En la práctica, los scalpers son más propensos a operar con futuros y contratos perpetuos, blue chips y las principales criptodivisas (operaciones al contado en BTC, ETH, BNB, XRP emparejadas con USDT y USDC, futuros).

Si un instrumento de segundo nivel se vuelve interesante para el mercado, los scalpers pueden cambiar temporalmente a él. Por ejemplo, las criptodivisas Litecoin y Cardano, las acciones, etc. Los pares EURUSD, GBPUSD y CHFUSD son adecuados para los scalpers de Forex.

No se hace trading a ciegas, hay que monitorear constantemente el mercado usando la liquidez del mercado, el libro de órdenes y el análisis clúster. El libro de órdenes es la mejor herramienta para los scalpers, ya que ahí están recopiladas todas las órdenes de compra y venta para el ticker seleccionado. El feed de operaciones muestra la dinámica de las órdenes de mercado realizadas, cuántas fueron compradas y vendidas por otros participantes. Los clústers ayudan a comprender la correlación entre compradores y vendedores. Evaluando el equilibrio de la oferta y la demanda, el libro y los clústers, el scalper comprende hacia dónde se “moverá” el precio.

Si un trader abre posiciones de la noche a la mañana, o no es un scalper o combina varios estilos de negociación. Normalmente, tras adquirir experiencia, los scalpers empiezan a combinar distintos tipos de trading. Es una práctica normal realizar operaciones de dos o tres días y a gestionar una cartera de inversión.

El trading intradía puede ser una estrategia muy lucrativa, pero también es muy arriesgado. Los traders intradía deben ser capaces de tomar decisiones rápidas y estar dispuestos a asumir riesgos significativos. También deben estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a aprender sobre los mercados y desarrollar sus habilidades.

Para minimizar los riesgos asociados con el scalping, los traders deben dominar el control del riesgo y la gestión de pérdidas. Es importante establecer un conjunto de reglas para reducir las pérdidas en caso de una operación fallida. La base de la gestión del riesgo es el control de la tolerancia a las pérdidas, lo que implica determinar la cantidad de reducción permitida en función del capital y la capacidad financiera del trader. Una vez establecida la reducción del riesgo, ésta no debe ser modificada durante la sesión de trading.

En el scalping, las pérdidas son inevitables y deben ser gestionadas cuidadosamente. El límite de reducción del riesgo no debe superarse en ningún caso, y si las pérdidas alcanzan el máximo permitido, se debe interrumpir la sesión y cerrar las posiciones actuales. En resumen, la gestión del riesgo es fundamental en el scalping de criptomonedas y otras divisas, ya que permite minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias en el mercado de activos financieros.

La base de la gestión del riesgo es el control de la tolerancia a las pérdidas. La reducción (drawdown) permitida es una cantidad fija que indica cuánto puedes perder en una sesión (por ejemplo, 30 dólares al día). Esa cantidad de reducción se elige en función del capital y de la capacidad financiera que tengas. La reducción del riesgo se elige una vez y por mucho tiempo: no puedes “modificarla” durante la sesión de trading.

El límite no debe superarse. En cuanto las pérdidas alcanzan el máximo, se interrumpe la sesión y se cierran las posiciones actuales. Incluso si comenzaste a las 10:00 am y son las 10:15 am.

Para hacer scalping se necesita tener conciencia. Entrar al mercado sin una estrategia definida es similar a apostar a ciegas. Algunos scalpers utilizan un par de estrategias, mientras que otros combinan elementos de varias de ellas. Para los principiantes es recomendable empezar con estrategias sencillas e ir aumentando la complejidad de manera gradual.

Existen multitud de estrategias de trading - algunas están diseñadas para principiantes, otras para scalpers avanzados y otras para profesionales. Los mejores traders crean sus propias estrategias, las combinan y operan usando dos o tres sistemas simultáneamente.

El análisis técnico es el estudio del mercado basado en los movimientos de los precios y sus representaciones visuales. Con el análisis de los gráficos y la dinámica de los precios es posible predecir los movimientos futuros.

Los defensores del análisis técnico creen que toda la información relevante sobre un activo ya está incorporada en el precio actual porque el mercado es eficiente. Los factores que influyen, ya sean noticias, informes, equilibrio entre oferta y demanda, macroeconomía, etc., son tenidos en cuenta por el mercado y “traducidos” a su valor actual. Por eso, los técnicos se concentran específicamente en el precio y los gráficos (los gráficos son una representación visual del precio y su trayectoria, por lo que son de vital importancia en el análisis técnico).

• Variedades de gráficos: Un gráfico de precios puede mostrarse de diferentes formas (velas, líneas, barras, compases, etc.). No solo difieren externamente, sino que tienen distintos datos de entrada. Por ejemplo, un gráfico de líneas se basa en los precios de cierre, mientras que las velas japonesas muestran tanto los precios de cierre como los de apertura.

• Líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia: Las líneas ayudan a determinar el “tono” del mercado: alcista, bajista o plano. Los niveles simplifican el análisis de los precios en determinadas zonas. Señalan cuándo el precio ha decidido salir del corredor actual y, probablemente, cambiar de tendencia.

• Indicadores: Son mini programas auxiliares. Recogen los datos del mercado y los transmiten visualmente. Los indicadores pueden dar señales: los valores de los indicadores se interpretan como una previsión del movimiento del mercado. Son un amplio grupo de herramientas con sus propias especificidades de aplicación.

• Patrones. Un patrón es una situación en un gráfico que se da cuando una determinada posición de los elementos indica un posible movimiento de los precios. Es decir, cuando las velas "se paran" en el gráfico de una manera especial y, a continuación, de acuerdo con las estadísticas, equis movimiento del mercado se produce. Un fenómeno estrechamente relacionado son los patrones de velas son “micro patrones” que se forman a partir de velas verdes y rojas.

Los gráficos y los indicadores básicos (RSI, MACD, MA, SAR parabólico) están disponibles en casi todas las plataformas de trading e interfaces de exchanges. La opción más popular es la plataforma TradingView, que funciona en el navegador y en smartphones.

El análisis técnico sirve para predecir el futuro del mercado. Los scalpers necesitan saber qué está ocurriendo ahora en el mercado. El precio es el resultado de las operaciones, mientras que las ofertas y los volúmenes muestran las transacciones que se están realizando en ese momento y las que podrían producirse en un futuro próximo. En consecuencia, el precio deriva de la "actividad comercial" de los traders. Los scalpers evalúan la actividad y los técnicos evalúan los resultados de esa actividad.

Sin embargo, el análisis técnico y el scalping no se excluyen mutuamente. Los scalpers también utilizan líneas de tendencia, patrones y, a veces, indicadores como una ayuda adicional. Por ejemplo, para predecir el panorama antes de la sesión de trading o para confirmar/excluir hipótesis e ideas.

La plataforma de un scalper es su lugar de trabajo. Aquí es donde el scalper analiza el mercado y opera. La peculiaridad de los programas para scalpers es que su funcionalidad e interfaz están adaptadas a las operaciones con gráficos. Por este motivo, las plataformas universales basadas en gráficos no son adecuadas. De hecho, las aplicaciones para scalpers no son adecuadas para otras categorías de operadores porque los gráficos son suficientes para su tipo de operaciones.

Las plataformas para scalping más populares son CScalp, TigerTrade y QScalp. Funcionan con diferentes bolsas de criptomonedas (excepto QScalp). Estudia las reseñas y elige el programa que más te convenga.

Para que el scalping sea rentable, es importante que los traders operen en un exchange que cumpla con ciertos requisitos. Debe ofrecer velocidad y estabilidad en la ejecución de órdenes, bajas comisiones, acceso a una variedad de instrumentos financieros, etc. La plataforma de trading CScalp es compatible con Binance (Spot), Binance (Futuros), Binance (Futuros COIN-M), BitMEX, Bitfinex, OKEx, Huobi, Bybit, dYdX y Phemex.

• Variedad de instrumentos: Incluso si un scalper opera con la misma criptomoneda todos los días, puede llegar un momento en que el comercio se detenga. Entonces tiene que buscar otra criptomoneda. Una bolsa debe ofrecer tantas opciones como sea posible. Esto se aplica no solo a los tickers, sino también a los mercados: es estupendo tener criptodivisas, futuros y futuros abiertos en la misma app.

• Comisiones: Los exchanges cobran comisiones por las operaciones. Es sencillo: pocas comisiones son buenas, más comisiones son malas. Las bolsas de criptodivisas ofrecen diferentes programas VIP y descuentos para grandes volúmenes de operaciones con el fin de crear condiciones leales para los operadores activos.

El aspecto técnico. Las plataformas se conectan a los exchanges de criptomonedas (así como a otras aplicaciones y servicios) a través de API. Además, los scalpers necesitan un procesamiento rápido de la información y menos latencia (el ping normal está entre 100 y 300). No todas las bolsas tienen una conexión estable y la velocidad de procesamiento necesaria.

La calidad de las operaciones de un scalper depende de su capacidad para detectar y corregir errores en la estrategia de trading que usa. Para analizar su historial de operaciones, llevan un diario. En el pasado, estos diarios se hacían en papel o en Excel. Con la creciente popularidad del trading, empezaron a aparecer diarios online que leen automáticamente las operaciones, como nuestro Diario de Trading gratuito. Esta aplicación lee las operaciones, las almacena y proporciona herramientas de análisis. No es necesario rellenar nada a mano, basta con conectar el servicio al exchange una vez

El scalping es realmente una profesión. Los scalpers pasan un día entero frente a la computadora, analizando y operando. El scalping es un tipo de trading rentable para quienes tienen experiencia. Para los principiantes es mucho más difícil que el swing trading o el trading a medio plazo, donde las transacciones se realizan varias veces a la semana o al mes.

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