GUÍA DE TRADING DE CRIPTOMONEDAS: CONVIÉRTETE EN UN TRADER DE CRIPTOMONEDAS
Este artículo preparado por CScalp sobre el trading de criptomonedas es una guía completa tanto para principiantes como para expertos del mercado financiero. Vamos a explicar de forma concisa y sencilla los conceptos básicos de los diferentes tipos de trading. Además, exploramos los exchanges y plataformas para hacer trading con criptomonedas, así como servicios adicionales que te pueden ayudar a tener éxito en este emocionante mundo. Si eres un trader de criptomonedas, aspiras a serlo o te dedicas al scalping, te invitamos a disfrutar de una taza de café mientras lees y aprendes sobre este apasionante mercado.
¡Importante! Este artículo es únicamente informativo y no contiene recomendaciones o consejos de inversión.
Esta guía fue preparada por el equipo de la plataforma de trading CScalp. Si aún no descargaste CScalp, deja tu correo electrónico abajo.
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Contenido
¿Qué es el trading de criptomonedas?
Conceptos básicos del trading de criptomonedas
Tipos de trading
Análisis técnico
Análisis clúster
Análisis fundamental
Mercados y exchanges de criptomonedas
Exchanges de criptomonedas centralizados (CEX)
Bolsas de criptomonedas descentralizadas (DEX)
Plataformas de trading
Diarios, screeners y señales
Trading y seguridad
Capacitación para el trading de criptomonedas
Trading de criptomonedas – Conclusión
Conceptos básicos del trading de criptomonedas
Tipos de trading
Análisis técnico
Análisis clúster
Análisis fundamental
Mercados y exchanges de criptomonedas
Exchanges de criptomonedas centralizados (CEX)
Bolsas de criptomonedas descentralizadas (DEX)
Plataformas de trading
Diarios, screeners y señales
Trading y seguridad
Capacitación para el trading de criptomonedas
Trading de criptomonedas – Conclusión
¿Qué es el trading de criptomonedas?
El trading de criptomonedas implica la compra y venta de activos digitales con el objetivo de obtener ganancias a partir de las fluctuaciones de precios. Si exploramos las diferencias entre un inversionista y un trader en este contexto, se puede notar que el primero tiene un enfoque a largo plazo con el objetivo de beneficiarse del aumento del precio de las criptomonedas. Por otro lado, los traders operan a corto o mediano plazo, aprovechando las tendencias alcistas y bajistas del mercado para obtener beneficios.
El trading de criptomonedas está estrechamente relacionado con el mercado al contado y el mercado de derivados, incluyendo acciones y criptodivisas, así como futuros a plazo y futuros perpetuos. Para tener éxito, es esencial que los traders dominen el análisis técnico y el análisis clúster, ambas herramientas son vitales para entender las tendencias y patrones del mercado. Aunque menos utilizado en este contexto, también es posible aplicar el análisis fundamental.
El espacio de trabajo de un trader es la plataforma que usa. Existen diferentes tipos, cada una diseñada para un tipo de trading y distintos tipos de operaciones: scalping, swing trading, algotrading y copy trading, etc.
A continuación entraremos en detalle sobre los tipos de transacciones, los mercados, los exchanges y las plataformas. Veamos ahora los aspectos básicos de las operaciones con criptomonedas.
El trading de criptomonedas está estrechamente relacionado con el mercado al contado y el mercado de derivados, incluyendo acciones y criptodivisas, así como futuros a plazo y futuros perpetuos. Para tener éxito, es esencial que los traders dominen el análisis técnico y el análisis clúster, ambas herramientas son vitales para entender las tendencias y patrones del mercado. Aunque menos utilizado en este contexto, también es posible aplicar el análisis fundamental.
El espacio de trabajo de un trader es la plataforma que usa. Existen diferentes tipos, cada una diseñada para un tipo de trading y distintos tipos de operaciones: scalping, swing trading, algotrading y copy trading, etc.
A continuación entraremos en detalle sobre los tipos de transacciones, los mercados, los exchanges y las plataformas. Veamos ahora los aspectos básicos de las operaciones con criptomonedas.
Conceptos básicos del trading de criptomonedas
Tendencias del mercado de criptomonedas
La tendencia del mercado tiene que ver con la dirección general del precio de un activo. Hay dos tipos de tendencia: alcista y bajista. Un mercado ascendente tiene una tendencia alcista y un mercado descendente tiene una tendencia bajista. Puede existir también un mercado lateral (flat), cuando se produce una consolidación y no hay un movimiento claro de los precios.
Cuando vemos una tendencia a largo plazo, el precio a veces puede cambiar de dirección. Por ejemplo, en un mercado alcista a largo plazo, hay tendencias bajistas a corto plazo, y viceversa. Es una situación normal. Las tendencias a largo plazo son más importantes para el mercado que las tendencias a corto plazo.
Cuando vemos una tendencia a largo plazo, el precio a veces puede cambiar de dirección. Por ejemplo, en un mercado alcista a largo plazo, hay tendencias bajistas a corto plazo, y viceversa. Es una situación normal. Las tendencias a largo plazo son más importantes para el mercado que las tendencias a corto plazo.
Liquidez
La liquidez es la capacidad de un activo para ser comprado o vendido rápidamente al precio de mercado. Esta es la regla en el mercado de las criptomonedas. Las criptodivisas líquidas tienen un alto nivel de oferta y demanda, se negocian en todas (o casi todas) las bolsas de y pueden comprarse o venderse rápidamente. Por ejemplo, estas criptomonedas incluyen BTC, ETH, DOGE, etc. Por lo general, los traders solo operan con activos de alta liquidez. Los activos poco líquidos son arriesgados. A veces puede que simplemente no haya suficiente volumen para comprarlos y no haya suficiente demanda para venderlos.
Posiciones de trading: posición long y posición short
Una posición larga (long) consiste en comprar una criptomoneda con la expectativa de que su valor aumente. Una posición corta (short) consiste en vender un instrumento de negociación con la expectativa de que su valor baje para luego volver a comprarlo.
La posición short está estrechamente relacionada con el trading de margen (más adelante hablaremos de esto), ya que a menudo implica el uso de fondos prestados. En el mercado de valores, un operador pide prestado a un corredor para operar en corto. En el mercado de criptomonedas, el trader pide prestado al exchange o a otros traders a través de mecanismos especiales. Entendamos el principio de las operaciones en corto:
Ejemplo 1: Un trader opera en el mercado al contado sin apalancamiento. Tiene algo de ETH. Espera que el precio baje. El operador vende ETH por USDT para volver a comprar ETH más tarde a un precio más bajo.
Ejemplo 2: Un trader opera utilizando recursos apalancados. Toma prestado ETH del exchange. A continuación, vende ETH. Si todo va bien, rescata ETH después de que el precio caiga y lo devuelve a la bolsa (con intereses). La ganancia es la diferencia entre la cantidad vendida y la cantidad comprada.
La posición short está estrechamente relacionada con el trading de margen (más adelante hablaremos de esto), ya que a menudo implica el uso de fondos prestados. En el mercado de valores, un operador pide prestado a un corredor para operar en corto. En el mercado de criptomonedas, el trader pide prestado al exchange o a otros traders a través de mecanismos especiales. Entendamos el principio de las operaciones en corto:
Ejemplo 1: Un trader opera en el mercado al contado sin apalancamiento. Tiene algo de ETH. Espera que el precio baje. El operador vende ETH por USDT para volver a comprar ETH más tarde a un precio más bajo.
Ejemplo 2: Un trader opera utilizando recursos apalancados. Toma prestado ETH del exchange. A continuación, vende ETH. Si todo va bien, rescata ETH después de que el precio caiga y lo devuelve a la bolsa (con intereses). La ganancia es la diferencia entre la cantidad vendida y la cantidad comprada.
El libro de órdenes
El libro de órdenes es un registro que contiene todas las órdenes de compra y venta de una determinada criptomoneda, ordenadas por precio. El libro de órdenes permite a los traders evaluar la oferta y demanda del activo, lo que puede influir en el precio y la volatilidad del mercado. También ayuda identificar posibles oportunidades de trading y a planificar las estrategias de entrada y salida. Las plataformas de trading, los exchanges o las aplicaciones de celular tienen libros de órdenes integrados. Es una herramienta popular y muy funcional. Algunos traders prefieren usar el libro que usar los gráficos.
El libro de órdenes de CScalp se usa para trading de criptomonedas
La profundidad es el componente técnico del mercado. Señala cuántas órdenes en ambas direcciones pueden mostrarse simultáneamente o el volumen de liquidez de la criptomoneda. En este último caso, cuanto más profundo es el mercado, más líquido es. Cuanto más líquido es el mercado, mayor es la posibilidad de ofertas que pueden cubrirse sin un impacto significativo en el precio.
Orden de mercado
Una orden de mercado es una solicitud de compra o venta de una criptomoneda al mejor precio. En un mercado con liquidez, la orden se ejecuta inmediatamente. Normalmente, las órdenes de mercado se utilizan cuando hay una necesidad urgente de abrir o cerrar una posición.
La ejecución de una operación con una orden de mercado está garantizada. Pero hay algunas desventajas. Al colocarla, no puedes determinar de antemano el precio de la operación. Las órdenes se ejecutan al mejor precio, que puede cambiar en fracciones de segundo. En otras palabras, es probable que se produzca un slippage.
La ejecución de una operación con una orden de mercado está garantizada. Pero hay algunas desventajas. Al colocarla, no puedes determinar de antemano el precio de la operación. Las órdenes se ejecutan al mejor precio, que puede cambiar en fracciones de segundo. En otras palabras, es probable que se produzca un slippage.
Orden de límite
Una orden de límite es una solicitud de compra o venta de una criptomoneda a un precio determinado. Una vez colocada, la orden se envía al mercado (si no hay un precio adecuado en el mercado). Para que se ejecute, la orden contraria debe entrar en el mercado y su precio debe ser al menos igual al de la orden de límite. Por lo tanto, la ejecución de la orden limitada no está garantizada. Puede cerrarse parcialmente o no cerrarse en absoluto.
Orden de límite en la plataforma de trading CScalp para trading de criptomonedas
Stop Loss y Take Profit
Stop Loss y Take Profit son límites que se colocan para cerrar la posición automáticamente con una ganancia esperada o con una pérdida mínima. SL/TP se activan cuando el precio alcanza un determinado nivel, predeterminado por el trader. Ambas órdenes se colocan solo si hay una posición en el volumen de la orden abierta. Tanto el Stop Loss como el Take Profit existen mientras haya una posición abierta. Si cierras la posición, a partir de entonces el SL y el TP se eliminarán automáticamente.
Ejemplos de Stop Loss
Slippage
El slippage es una situación en la que el precio cae cuando se coloca una orden de mercado y la orden se ejecuta a un precio inferior al esperado. Puede deberse a una escasa liquidez o a lagunas en el libro tras las operaciones de grandes participantes en un mercado volátil.
El slippage suele producirse cuando haces trading de criptomonedas con grandes volúmenes. Es peligroso porque puede haber una diferencia significativa entre el precio de ejecución previsto y el precio real, que no favorece al trader.
El slippage suele producirse cuando haces trading de criptomonedas con grandes volúmenes. Es peligroso porque puede haber una diferencia significativa entre el precio de ejecución previsto y el precio real, que no favorece al trader.
Compradores y vendedores
Los sistemas de comisiones de la mayoría de los exchanges de criptodivisas funcionan según el principio de maker/taker. Makers son órdenes que, una vez colocadas, van al libro de órdenes y esperan allí una contraorden. Takers son órdenes que se ejecutan a expensas de las que ya se encuentran en el libro. En otras palabras, los makers añaden liquidez a la bolsa y los takers la quitan. En la mayoría de los casos, la comisión de los makers es inferior a la de los takers.
Existe la idea errónea de que los makers son solo órdenes de límite, mientras que los takers son solo órdenes de mercado. En realidad, un maker puede ser cualquier orden que se envía al mercado y espera allí su ejecución. Los takers son órdenes que “recogen” al maker del libro de órdenes.
Existe la idea errónea de que los makers son solo órdenes de límite, mientras que los takers son solo órdenes de mercado. En realidad, un maker puede ser cualquier orden que se envía al mercado y espera allí su ejecución. Los takers son órdenes que “recogen” al maker del libro de órdenes.
Demanda, oferta y margen
Las ofertas son órdenes de venta en un mercado y las demandas son órdenes de compra. Los precios de compra y venta son aquellos a los que el vendedor/comprador acuerda vender/comprar. Las órdenes de mercado se ejecutan al precio Ask o Bid instantáneamente.
En el libro de órdenes, la demanda está arriba y la oferta abajo. En medio está el margen, que es la diferencia entre el precio de la demanda y el de la oferta. El diferencial determina la liquidez de la criptomoneda. Cuanto más estrecho es el margen, más líquida es la criptodivisa. Por tanto, el diferencial depende del número de ofertas que haya en el mercado. Cuanto más popular sea el activo, menor será el spread.
Aliados del trader de criptomonedas: Gráficos
Los gráficos son la columna vertebral del análisis técnico. Saber leer correctamente los gráficos es una habilidad necesaria para un trader. Hay muchos tipos de gráficos, diseñados para diferentes propósitos. Los clásicos son los gráficos lineales, de velas y de barras.
Un gráfico de líneas se dibuja sobre los ejes del tiempo y del precio y sigue el movimiento del precio.
Un gráfico de líneas se dibuja sobre los ejes del tiempo y del precio y sigue el movimiento del precio.
El gráfico de velas está formado por las llamadas velas japonesas. Cada vela tiene un cuerpo y unas mechas (sombras). El tamaño del cuerpo de la vela y la altura de las mechas determinan la fuerza de la tendencia. El cuerpo de una vela muestra el precio de apertura y de cierre. Las sombras muestran los máximos y mínimos del precio a lo largo de un periodo de tiempo.
Los gráficos de barras se parecen a los de velas, con la diferencia de que tienen barras en lugar de velas.
La diferencia entre los gráficos de barras y los de velas es que tienen rayas verticales y horizontales en lugar de velas. La línea vertical es temporal. Muestra el mínimo y el máximo del precio. Las barras horizontales muestran el precio de apertura y cierre.
La diferencia entre los gráficos de barras y los de velas es que tienen rayas verticales y horizontales en lugar de velas. La línea vertical es temporal. Muestra el mínimo y el máximo del precio. Las barras horizontales muestran el precio de apertura y cierre.
Líneas de tendencia
Una línea de tendencia es una línea diagonal que une los máximos o las bases de los precios. Forma niveles de soporte y resistencia. En un mercado alcista, la línea pasa por los puntos inferiores del gráfico. En un mercado bajista, pasa por los puntos superiores del gráfico.
Niveles de soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son niveles de precios significativos, al alcanzarlos se produce una reacción del precio (rebote o ruptura). En el gráfico, los niveles de soporte son valores inferiores y los niveles de resistencia son valores superiores.
Si el precio rompe un nivel de resistencia y se mantiene por encima de él, se convierte en un nivel de soporte. Cuanto más tiempo haya resistido el nivel, más fuerte será el soporte. Cuando se rompe un nivel de soporte, la situación se invierte. Los niveles de soporte y resistencia ayudan al operador a determinar un punto de entrada o de salida.
Patrones de velas
Los patrones son las formas que adoptan varias velas, cuya aparición puede indicar que se está produciendo una situación en el mercado (cambio de tendencia, continuación de una tendencia, etc.). Las velas suelen dividirse en alcistas, bajistas y de continuación.
Patrones gráficos
Son porciones de un gráfico que forman un determinado patrón. Periódicamente, el movimiento de los precios forma patrones, con los que podemos predecir el desarrollo de la situación del mercado. Distinguimos entre patrones de continuación de tendencia, patrones de inversión de tendencia y patrones de incertidumbre.
Patrón de gráfico cuña descendente
Los patrones gráficos se forman a lo largo de un periodo de tiempo relativamente largo. Por lo tanto, en algunas situaciones, nos permiten comprender el contexto del mercado mejor que las figuras de velas. Pero, al igual que los patrones de velas, los patrones gráficos no son una señal para comprar o vender. Se trata de un indicador de mercado que te permite realizar un mejor análisis.
Estrategias del trader de criptomonedas: Gestión del riesgo
La gestión del riesgo o administración del riesgo es una parte importante de la estrategia de negociación de todo trader. Puedes tener mucho talento y obtener beneficios en tus primeras operaciones. Pero sin una gestión adecuada del riesgo no podrás consolidar tu éxito y hacerlo estable.
Dentro de la gestión del riesgo, lo primero que debes hacer es definir el volumen de capital con el que vas a operar. A continuación, fija las pérdidas permitidas por operación y por sesión de trading. Cuando alcances tu nivel de drawdown, deja de operar. De lo contrario, la probabilidad de caer en picada es alta. Para detectar errores y corregirlos debes analizar tus operaciones del día. Hay servicios en línea como nuestro Diario de Trading, que te pueden ayudar en esta tarea
Dentro de la gestión del riesgo, lo primero que debes hacer es definir el volumen de capital con el que vas a operar. A continuación, fija las pérdidas permitidas por operación y por sesión de trading. Cuando alcances tu nivel de drawdown, deja de operar. De lo contrario, la probabilidad de caer en picada es alta. Para detectar errores y corregirlos debes analizar tus operaciones del día. Hay servicios en línea como nuestro Diario de Trading, que te pueden ayudar en esta tarea
Tipos de trading de criptomonedas
Scalping
El scalping es un tipo de negociación en las bolsas de valores y de criptomonedas. El objetivo del scalping es realizar un gran número de operaciones en cortos intervalos de tiempo. Suelen ser hasta 10 operaciones al día. Los scalpers operan solo intradía – es decir, no dejan posiciones abiertas hasta la siguiente sesión de negociación. Si abren posiciones hoy, las cierran hoy y mañana abrirán nuevas.
Existen distintos tipos de trading. Por ejemplo, el trading intradía consiste en cerrar las posiciones al final de la sesión de trading, sin hacer operaciones “de un día para otro”. El scalping es un tipo de trading intradía. Los traders trabajan “con las manos” (no con robots).
Existen distintos tipos de trading. Por ejemplo, el trading intradía consiste en cerrar las posiciones al final de la sesión de trading, sin hacer operaciones “de un día para otro”. El scalping es un tipo de trading intradía. Los traders trabajan “con las manos” (no con robots).
Trading de criptomonedas intradía
Si un trader abre posiciones de la noche a la mañana, o no es un scalper o combina varios estilos de negociación. Normalmente, tras adquirir experiencia, los scalpers empiezan a combinar distintos tipos de trading. Es una práctica normal realizar operaciones de dos o tres días y a gestionar una cartera de inversión.
El trading de criptomonedas intradía puede ser una estrategia muy lucrativa, pero también es muy arriesgada. Los traders intradía deben ser capaces de tomar decisiones rápidas y estar dispuestos a asumir riesgos significativos. También deben estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para aprender sobre los mercados y desarrollar sus habilidades.
El trading de criptomonedas intradía puede ser una estrategia muy lucrativa, pero también es muy arriesgada. Los traders intradía deben ser capaces de tomar decisiones rápidas y estar dispuestos a asumir riesgos significativos. También deben estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para aprender sobre los mercados y desarrollar sus habilidades.
Swing trading
El swing trading implica un número mucho menor de operaciones que el scalping o el day trading. Con el swing trading, puedes mantener una posición desde un par de días hasta varias semanas (o meses). La ventaja sobre otras estrategias de negociación más activas es que no es necesario pasarse días frente al ordenador negociando, analizando y esperando una operación. Sin embargo, el menor número de operaciones implica operar con más capital para obtener un rendimiento tangible.
Trading de criptomonedas a mediano plazo
Definir el marco temporal de la negociación a mediano plazo es más complicado. Se puede mantener una operación durante una semana, un mes o un año. No existe un marco temporal estricto. Se basa principalmente en el análisis técnico y fundamental. El trading de criptomonedas a mediano plazo requiere incluso menos trabajo que el swing trading, pero lo que está en juego es más importante.
Algotrading
Los algotraders operan con bots, de los que hay un gran número según la clasificación. Hay bots simples, avanzados, de señales, de scripts y de arbitraje. A pesar de su atractivo exterior, el algotrading es un negocio complejo que requiere un conocimiento práctico del mercado, atención al trabajo del algoritmo y un ajuste adicional constante en las volátiles condiciones del mercado de criptomonedas.
Hoy en día, hay muchas ofertas de bots en el mercado de plataformas de trading, que prometen un ingreso estable con gastos mínimos (tiempo y dinero). En realidad, un bot de calidad requiere atención y habilidades para programarlo. Por eso es preferible que los novatos aprendan a hacer trading por su cuenta y luego pasen a los algoritmos.
Hoy en día, hay muchas ofertas de bots en el mercado de plataformas de trading, que prometen un ingreso estable con gastos mínimos (tiempo y dinero). En realidad, un bot de calidad requiere atención y habilidades para programarlo. Por eso es preferible que los novatos aprendan a hacer trading por su cuenta y luego pasen a los algoritmos.
Análisis técnico
Indicadores de precios en el análisis técnico de criptomonedas
El análisis técnico se usa en todo tipo de mercados, incluidos los mercados de criptodivisas. Se basa en indicadores gráficos, para los que se ofrecen varios métodos de análisis: velas, diagramas, indicadores (matemáticos). Los métodos de análisis técnico se utilizan en combinación con niveles de soporte y resistencia y líneas de tendencia.
Todas las categorías de traders emplean el análisis técnico. Por ejemplo, en algotrading los bots de criptodivisas incluyen uno o más indicadores técnicos (el número de indicadores depende del tipo y nivel de calidad del algoritmo). Los swing traders y los traders de gráficos a medio plazo utilizan indicadores técnicos, además de métodos “manuales” de análisis técnico. Los scalpers y day traders no emplean indicadores técnicos, sino que confían en el análisis por su cuenta..
Todas las categorías de traders emplean el análisis técnico. Por ejemplo, en algotrading los bots de criptodivisas incluyen uno o más indicadores técnicos (el número de indicadores depende del tipo y nivel de calidad del algoritmo). Los swing traders y los traders de gráficos a medio plazo utilizan indicadores técnicos, además de métodos “manuales” de análisis técnico. Los scalpers y day traders no emplean indicadores técnicos, sino que confían en el análisis por su cuenta..
Análisis clúster
El análisis clúster es popular entre los traders de acciones y criptomonedas. Gracias a este análisis tendrás una imagen más completa de los volúmenes de acciones y criptodivisas acumulados.
Análisis de clústers en el trading de criptomonedas
El objetivo de los clústeres es mostrar el número exacto de volúmenes negociados en cada nivel de precio para un marco de tiempo. En cada “vela” hay líneas horizontales con números. Cada línea representa un nivel de precios y corresponde con el nivel de precios del libro de órdenes. El número dentro de cada nivel es el número exacto de lotes o contratos negociados en ese nivel en un marco de tiempo. Cada columna de clúster en la parte inferior termina con dos líneas de volumen total por vela. Delta está en la línea inferior. Es la diferencia total entre compradores y vendedores de una “vela”. La línea superior es su suma.
Cuando haces trading de criptomonedas, puedes romper la densidad o rebotar. Una rotura es una situación en la que una orden de límite grande en el libro de órdenes se corroe y el precio va más allá. El rebote es lo contrario. Usando el método de análisis clúster de mercados, puedes encontrar factores que indiquen la probabilidad de una rotura o rebote.
Si te interesa aprender más sobre el análisis clúster en trading, lee el artículo de nuestro blog dónde hablamos sobre sus características, los patrones que se presentan, rotura y rebote y las densidades.
Cuando haces trading de criptomonedas, puedes romper la densidad o rebotar. Una rotura es una situación en la que una orden de límite grande en el libro de órdenes se corroe y el precio va más allá. El rebote es lo contrario. Usando el método de análisis clúster de mercados, puedes encontrar factores que indiquen la probabilidad de una rotura o rebote.
Si te interesa aprender más sobre el análisis clúster en trading, lee el artículo de nuestro blog dónde hablamos sobre sus características, los patrones que se presentan, rotura y rebote y las densidades.
Análisis fundamental
Análisis fundamental de precios en el trading de criptomonedas
El análisis fundamental se utiliza para predecir el valor de un activo a largo plazo. Se tienen en cuenta los factores externos e internos que influyen en la formación del precio de un activo. La principal tarea del análisis fundamental es determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado.
Actualmente, el análisis fundamental no está tan extendido en el mercado de criptomonedas como en los mercados tradicionales. Esto se debe a que el mercado de criptomonedas es bastante joven, muy volátil y no está regulado. Cuando se analizan criptomonedas, se usan indicadores financieros y proyecciones, así como métricas onchain.
Actualmente, el análisis fundamental no está tan extendido en el mercado de criptomonedas como en los mercados tradicionales. Esto se debe a que el mercado de criptomonedas es bastante joven, muy volátil y no está regulado. Cuando se analizan criptomonedas, se usan indicadores financieros y proyecciones, así como métricas onchain.
Mercados y exchanges de criptomonedas
Mercado al contado
El mercado al contado es uno de los principales mercados en los que los traders de criptomonedas operan. En este mercado, se negocian tanto acciones como criptomonedas. En el caso de las criptodivisas, el mercado spot se refiere a un intercambio directo entre dos activos, como USDT a Bitcoin o USDT a fiat. Este mercado es una de las formas más sencillas de hacer trading de criptomonedas, ya que las operaciones son prácticamente instantáneas y no hay posiciones a largo o corto plazo involucradas. Al negociar en el mercado spot, los traders pueden aprovechar la volatilidad del mercado para obtener ganancias a corto plazo. Además, es importante tener en cuenta que el mercado spot también puede ofrecer una variedad de oportunidades de arbitraje, lo que significa que los traders pueden aprovechar las diferencias de precios entre diferentes exchanges para obtener ganancias adicionales. En resumen, el mercado al contado es una parte esencial del trading con criptomonedas y es crucial que los traders tengan un buen conocimiento de este mercado y cómo funciona para poder maximizar sus ganancias en el mundo de las criptodivisas.
Trading de margen
Operar con margen significa operar con apalancamiento. El trader coloca sus propios fondos como depósito y usa el apalancamiento para multiplicar su capital en una determinada posición. En las bolsas de criptomonedas, el apalancamiento puede oscilar entre 3x y 125x.
Las operaciones con margen aumentan el beneficio potencial. También aumenta el riesgo. Si el precio va en contra de la posición, puedes entrar en liquidación y perder el margen depositado. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de liquidación durante el mercado desfavorable.
En el mercado de valores, los fondos son prestados por el corredor. En el mercado de criptodivisas, el prestamista es el exchange. Al utilizar fondos prestados, pagas un tipo de interés que es dinámico y cambia con el mercado.
Si quieres aprender más, el artículo sobre apalancamiento Binance en el blog de CScalp.
Las operaciones con margen aumentan el beneficio potencial. También aumenta el riesgo. Si el precio va en contra de la posición, puedes entrar en liquidación y perder el margen depositado. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de liquidación durante el mercado desfavorable.
En el mercado de valores, los fondos son prestados por el corredor. En el mercado de criptodivisas, el prestamista es el exchange. Al utilizar fondos prestados, pagas un tipo de interés que es dinámico y cambia con el mercado.
Si quieres aprender más, el artículo sobre apalancamiento Binance en el blog de CScalp.
Mercado de derivados
Los derivados son productos cuyo valor se basa en un mercado subyacente (acciones o criptodivisas). Los derivados incluyen futuros, futuros abiertos y acciones.
Un futuro es un contrato que obliga al operador a comprar/vender un activo en un día concreto a un precio establecido. Los futuros permiten ganar dinero con el precio del activo subyacente sin tener el activo en sí. Por ejemplo, para operar con futuros sobre BTC, no necesita tener Bitcoin en su cartera.
La diferencia entre los futuros abiertos y los futuros convencionales es la ausencia de fecha de vencimiento. Puedes mantener una posición en futuros perpetuos durante el tiempo que necesites.
Los futuros y los futuros abiertos se negocian en la mayoría de las bolsas de criptodivisas utilizando apalancamiento. Sin embargo, son los futuros perpetuos los más populares. Es un instrumento más flexible. Pero también es más complejo.
Un futuro es un contrato que obliga al operador a comprar/vender un activo en un día concreto a un precio establecido. Los futuros permiten ganar dinero con el precio del activo subyacente sin tener el activo en sí. Por ejemplo, para operar con futuros sobre BTC, no necesita tener Bitcoin en su cartera.
La diferencia entre los futuros abiertos y los futuros convencionales es la ausencia de fecha de vencimiento. Puedes mantener una posición en futuros perpetuos durante el tiempo que necesites.
Los futuros y los futuros abiertos se negocian en la mayoría de las bolsas de criptodivisas utilizando apalancamiento. Sin embargo, son los futuros perpetuos los más populares. Es un instrumento más flexible. Pero también es más complejo.
Exchanges de criptomonedas centralizadas (CEX)
Exchanges de criptomonedas centralizados (CEX)
Las bolsas de criptodivisas centralizadas o “tradicionales” son aquellas donde puedes registrarte, abrir una cuenta de operaciones y necesitas KYC para operar. Estos exchanges incluyen Binance, OKX, Coinbase y otras.
La mayoría de las bolsas centralizadas ofrecen varios mercados: mercado al contado (con trading de márgenes), futuros y mercado de futuros abierto. También tienen varios servicios para staking, depósitos, préstamos, etc.
Las bolsas de criptomonedas más populares según CoinMarketCap y CoinGecko son:
Las bolsas de criptodivisas centralizadas o “tradicionales” son aquellas donde puedes registrarte, abrir una cuenta de operaciones y necesitas KYC para operar. Estos exchanges incluyen Binance, OKX, Coinbase y otras.
La mayoría de las bolsas centralizadas ofrecen varios mercados: mercado al contado (con trading de márgenes), futuros y mercado de futuros abierto. También tienen varios servicios para staking, depósitos, préstamos, etc.
Las bolsas de criptomonedas más populares según CoinMarketCap y CoinGecko son:
- Binance;
- OKX;
- Bybit.
Bolsas de criptomonedas descentralizadas (DEX)
Las bolsas de criptomonedas descentralizadas son impulsadas por blockchain, protocolos y contratos inteligentes. Pertenecen al ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi). Suelen gestionarse de forma automática (mediante contratos inteligentes) o semiautomática (por desarrolladores y la comunidad).
Por el momento, las bolsas descentralizadas no son populares entre los operadores. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, la relativa complejidad de tratar con bolsas DEX. En segundo lugar, las elevadas comisiones por transacción en las redes blockchain. En tercer lugar, la falta de una amplia gama de criptomonedas y la escasa liquidez para la negociación activa.
Poco a poco, las bolsas descentralizadas se están acercando a los traders. Por ejemplo, dYdX ha lanzado futuros abiertos. Puedes hacer trading en este exchange a través de la web de la bolsa o de la plataforma de trading CScalp.
Por el momento, las bolsas descentralizadas no son populares entre los operadores. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, la relativa complejidad de tratar con bolsas DEX. En segundo lugar, las elevadas comisiones por transacción en las redes blockchain. En tercer lugar, la falta de una amplia gama de criptomonedas y la escasa liquidez para la negociación activa.
Poco a poco, las bolsas descentralizadas se están acercando a los traders. Por ejemplo, dYdX ha lanzado futuros abiertos. Puedes hacer trading en este exchange a través de la web de la bolsa o de la plataforma de trading CScalp.
Plataformas de trading de criptomonedas
Importancia de las plataformas de trading de criptomonedas
Las plataformas son programas informáticos para hacer trading. ¿Por qué es necesario usarlas? Cada bolsa de criptomonedas tiene su propio sitio web (a menudo también una aplicación para PC y móvil), donde puedes abrir/cerrar operaciones y hacer análisis básicos del mercado.
Sin embargo, la interfaz y la aplicación de un exchange no son muy fáciles de usar para el trading regular (y mucho menos diario). Están diseñadas para satisfacer las necesidades mínimas de los traders: comprar/vender. Para el trading profesional esto no es suficiente.
Las plataformas ofrecen un conjunto variado de herramientas para hacer trading de criptomonedas y para el análisis del mercado y de las transacciones, así como soluciones para optimizar y simplificar la estrategia que uses. Además, la mayoría de las aplicaciones trabajan con varias bolsas al mismo tiempo. Por ejemplo, en CScalp puedes hacer trading con las centralizadas Binance, OKX, Bybit, BitMEX, Phemex, Huobi y Bitfinex, así como con la descentralizada dYdX.
Revisa el catálogo de las mejores apps para trading de criptomonedas en el blog de CScalp. La lista incluye las aplicaciones de trading a medio plazo, scalping, swing trading y más.
Sin embargo, la interfaz y la aplicación de un exchange no son muy fáciles de usar para el trading regular (y mucho menos diario). Están diseñadas para satisfacer las necesidades mínimas de los traders: comprar/vender. Para el trading profesional esto no es suficiente.
Las plataformas ofrecen un conjunto variado de herramientas para hacer trading de criptomonedas y para el análisis del mercado y de las transacciones, así como soluciones para optimizar y simplificar la estrategia que uses. Además, la mayoría de las aplicaciones trabajan con varias bolsas al mismo tiempo. Por ejemplo, en CScalp puedes hacer trading con las centralizadas Binance, OKX, Bybit, BitMEX, Phemex, Huobi y Bitfinex, así como con la descentralizada dYdX.
Revisa el catálogo de las mejores apps para trading de criptomonedas en el blog de CScalp. La lista incluye las aplicaciones de trading a medio plazo, scalping, swing trading y más.
Diarios, screeners y señales
Herramientas para traders de criptomonedas
Si eres un trader de criptomonedas, o quieres convertirte en uno, existen diversas herramientas que pueden ayudarte a maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos. En este texto, nos enfocaremos en tres de las herramientas más importantes para los traders de criptomonedas: diarios de traders, screeners y señales de criptodivisas.
En CScalp, nuestra misión es ayudar a los traders de criptomonedas a alcanzar su máximo potencial y mejorar su rentabilidad. Si eres un trader de criptomonedas en busca de herramientas útiles para mejorar tus habilidades y rentabilidad, o si eres un principiante en busca de información sobre cómo empezar a operar en el mercado de criptomonedas, esta sección de la guía será especialmente para ti. Aprenderemos sobre cómo cada una de estas herramientas puede ser utilizada para tomar decisiones más informadas y mejorar la rentabilidad en el mercado de las criptodivisas.
En CScalp, nuestra misión es ayudar a los traders de criptomonedas a alcanzar su máximo potencial y mejorar su rentabilidad. Si eres un trader de criptomonedas en busca de herramientas útiles para mejorar tus habilidades y rentabilidad, o si eres un principiante en busca de información sobre cómo empezar a operar en el mercado de criptomonedas, esta sección de la guía será especialmente para ti. Aprenderemos sobre cómo cada una de estas herramientas puede ser utilizada para tomar decisiones más informadas y mejorar la rentabilidad en el mercado de las criptodivisas.
Diarios de trading
Analizar tus operaciones es una parte esencial del trabajo de cualquier trader de criptomonedas. Buscar errores en tus operaciones y corregirlos te permitirá mejorar tu estrategia y conseguir operar de forma más estable y eficaz. En el pasado, los traders de criptomonedas solían llevar un diario con simples cuadernos u hojas de cálculo de Excel para registrar sus operaciones. Sin embargo, esto implicaba mucho trabajo manual y no siempre era práctico.
Hoy en día, existen servicios en línea muy populares que pueden ayudarte en este proceso. Estos servicios leen automáticamente las operaciones de tu cuenta de trading y generan informes detallados que te permiten analizar tu estrategia y buscar áreas de mejora. Un ejemplo de estos servicios es el Diario de Trading de CScalp, que está conectado a los exchanges de criptomonedas a través de claves API, lo que garantiza la seguridad de tu cuenta.
El uso de un diario de trading en línea tiene muchas ventajas en comparación con el método tradicional de llevar un registro manual. En primer lugar, te permite ahorrar tiempo al automatizar el proceso de registro y análisis. En segundo lugar, la herramienta de análisis integrada te proporciona información detallada sobre tus operaciones, como el rendimiento general, las ganancias y pérdidas por operación, la distribución de activos, y más. Esto te permitirá detectar patrones y tendencias en tus operaciones, y hacer ajustes en consecuencia.
Hoy en día, existen servicios en línea muy populares que pueden ayudarte en este proceso. Estos servicios leen automáticamente las operaciones de tu cuenta de trading y generan informes detallados que te permiten analizar tu estrategia y buscar áreas de mejora. Un ejemplo de estos servicios es el Diario de Trading de CScalp, que está conectado a los exchanges de criptomonedas a través de claves API, lo que garantiza la seguridad de tu cuenta.
El uso de un diario de trading en línea tiene muchas ventajas en comparación con el método tradicional de llevar un registro manual. En primer lugar, te permite ahorrar tiempo al automatizar el proceso de registro y análisis. En segundo lugar, la herramienta de análisis integrada te proporciona información detallada sobre tus operaciones, como el rendimiento general, las ganancias y pérdidas por operación, la distribución de activos, y más. Esto te permitirá detectar patrones y tendencias en tus operaciones, y hacer ajustes en consecuencia.
Screeners
Realizar un seguimiento “manual” de múltiples activos es agotador y complica las operaciones. Para simplificar esta tarea, se están desarrollando varios screeners de criptodivisas, adaptados a diferentes tareas.
Los más populares son los screeners para scalpers, que ayudan a rastrear densidades, cambios porcentuales en el precio de las criptomonedas, etc. Los traders a largo plazo utilizan screeners con indicadores técnicos y diferentes parámetros fundamentales (por ejemplo, TradingView screener).
Lee el catálogo de los mejores screeners de criptomonedas en el blog de CScalp para encontrar uno que satisfaga tus necesidades
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Señales de criptodivisas
Darle seguimiento a las criptomonedas puede resolverse con un screener. Pero el mercado es enorme y variado. A veces los traders de criptomonedas pierden operaciones rentables porque simplemente desconocen la situación de ciertos activos. Las señales de trading gratis de CScalp pueden ayudar en esta tarea.
No son una guía directa para comprar o vender. Son pistas que deben considerarse como indicadores adicionales del mercado. Cuando trabajas con señales, es importante recordar que la responsabilidad de la decisión de negociación recae exclusivamente en ti.
No son una guía directa para comprar o vender. Son pistas que deben considerarse como indicadores adicionales del mercado. Cuando trabajas con señales, es importante recordar que la responsabilidad de la decisión de negociación recae exclusivamente en ti.
Trading y seguridad
La cuenta de trading en un exchange de criptomonedas es la billetera digital donde se almacenan los fondos que se utilizarán para operar. Es importante tener en cuenta que, si no se toman las medidas de seguridad adecuadas, los fondos pueden perderse o ser víctimas de robos cibernéticos. Por esta razón, es fundamental elegir un exchange seguro y confiable, y tomar medidas como la verificación de dos factores, el uso de contraseñas robustas y la no divulgación de información personal. Además, es crucial tener copias de seguridad de las claves privadas y contraseñas en caso de algún problema con el exchange. De esta manera, se pueden garantizar la seguridad y la integridad de los fondos invertidos en el trading de criptomonedas. En nuestra plataforma podrás encontrar información sobre protección de datos en CScalp.
Capacitación para el trading de criptomonedas
El trading de criptomonedas es una actividad que requiere de práctica y aprendizaje constante. La teoría es importante, pero sin la práctica regular, no se puede llegar a ser un buen trader. Un trader exitoso es aquel que aprende de sus errores y evoluciona constantemente.
Como principiante en el trading de criptomonedas, puedes empezar por aprender por tu cuenta a través de cursos gratuitos en línea, streams y vídeos de formación en YouTube. Sin embargo, la autoformación puede ser más difícil y prolongada en el tiempo. Por esta razón, es recomendable recibir formación de una empresa o escuela especializada en trading de criptomonedas, para facilitar el aprendizaje y evitar errores de novatos. Dependiendo de tus objetivos, preferencias y capacidades, podrás elegir el curso que mejor se adapte a tus necesidades.
Para facilitar las cosas y evitar errores de novatos, puedes recibir formación de una empresa o de una escuela. A veces la formación es gratuita, otras veces el curso básico cuesta un poco de dinero. El curso que elijas dependerá de tus objetivos, preferencias y capacidades.
Te invitamos a revisar nuestro curso de trading de criptomonedas gratuito. Nuestro curso de scalping está dirigido a los principiantes en el mundo del criptotrading. Se basa en 10 pasos. Con este curso queremos ayudarte. Eliminamos toda la información innecesaria y creamos un algoritmo de acciones claro.
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Trading de criptomonedas – Conclusión
Resumimos los aspectos básicos del trading de criptomonedas en un artículo y proporcionamos los enlaces a materiales adicionales que pueden ser útiles en tu aprendizaje. Ampliaremos este artículo con el tiempo, para que los principiantes puedan encontrar en él todas las respuestas a sus preguntas.
En conclusión, el trading de criptomonedas es una actividad compleja que requiere una inmersión no solo en los detalles del comercio, sino también en el mundo de las criptomonedas. Si deseas operar con criptodivisas, prepárate para monitorear constantemente las tendencias del mercado y mejorar tus habilidades comerciales. ¡Buena suerte!
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¡Más información interesante en el blog de CScalp!
En nuestro blog encontrarás guías de trading y scalping, reseñas de exchanges y plataformas de trading, los cripto servicios más populares y artículos sobre blockchain y DeFi.
Recomendamos nuestro curso de trading gratis para novatos. También puedes utilizar nuestras Señales de Trading gratuitas y analizar tu historial de operaciones con el Diario del Trading.
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ABVInvest ltd. se dedica al desarrollo de software financiero. La compañía posee los derechos de CScalp, FSR Launcher y otros. La empresa no participa en operaciones de intercambio y actividades sujetas a licencias.
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