EL PODER DEL DAY TRADING: APRENDE SOBRE EL MUNDO DEL TRADING INTRADÍA

El trading intradía de criptomonedas es una estrategia de corto plazo que se enfoca en operar con criptodivisas en un marco de tiempo de un solo día. Esta estrategia, también conocida como day trading, implica abrir y cerrar posiciones dentro de un período de 24 horas o menos, sin dejarlas para el siguiente día.

Como trader intradía de criptomonedas, tienes la posibilidad de operar en el emocionante y volátil mercado de las criptomonedas. Los activos, como Bitcoin, Ethereum y muchas otras criptodivisas, ofrecen oportunidades únicas para obtener beneficios sustanciales en poco tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el trading intradía de criptomonedas también conlleva riesgos significativos debido a la naturaleza altamente volátil de estos activos digitales.

Es crucial comprender que el trading intradía de criptomonedas requiere un alto nivel de involucramiento y compromiso. La velocidad a la que se llevan a cabo las operaciones exige una atención constante al mercado y la capacidad de tomar decisiones rápidas. Además, el manejo del estrés es fundamental, ya que los movimientos de precios en el mercado de las criptomonedas pueden ser rápidos e impredecibles.

Al embarcarte en el trading intradía de criptomonedas, es recomendable contar con una estrategia clara, establecer límites de pérdidas y ganancias, mantenerse al tanto de las noticias y eventos que pueden tener un impacto en el mercado y entender cuáles son las ventajas y desventajas del trading intradía. La educación continua y el seguimiento de las tendencias del mercado también son fundamentales para mantenerse actualizado y tomar decisiones informadas en tu operativa intradía de criptomonedas.

El day trading de criptomonedas presenta particularidades únicas que lo distinguen de otros estilos de trading. Mientras que el concepto del day trading surgió en el mercado de valores, donde las operaciones se realizan en horarios específicos durante la semana, en el caso de las criptomonedas, los términos "día" y "noche" son relativos, lo que te brinda la flexibilidad de operar en el horario que prefieras.

Sin embargo, es importante destacar que los mercados globales están interconectados, lo que significa que las mejores oportunidades de trading suelen presentarse durante las sesiones americanas, europeas y asiáticas. Durante estos períodos, la actividad y la volatilidad del mercado suelen ser más significativas.

Como operador intradiario de criptomonedas, necesitas buscar activamente la volatilidad en el mercado. Esto quiere decir, los movimientos significativos al alza y a la baja en los precios a lo largo del día. Algunos mercados, como las criptomonedas y los futuros, son naturalmente volátiles, lo que brinda oportunidades para aprovechar los cambios de precios en cortos períodos de tiempo.

Además de la volatilidad, la liquidez es un aspecto esencial en el day trading de criptomonedas. La liquidez se refiere a la capacidad de comprar y vender activos de forma rápida y eficiente sin afectar significativamente su precio. Los mercados líquidos ofrecen una mayor actividad constante, lo que te permite entrar y salir de las operaciones sin dificultad.

Estos son los horarios en los que los mercados globales suelen ser más líquidos y volátiles:

• 1:00-7:00 UTC: apertura y cierre de la sesión asiática
• 9:00-12:00 UTC: premercado de la sesión americana y fase activa de la sesión europea
• 13:30 - 21:00 UTC: sesión estadounidense
• 23:30 - 00:30 UTC: cierre de los mercados diurnos - muchos volúmenes y participantes potenciales a esta hora

Es importante tener en cuenta que las horas finales de la sesión bursátil suelen ser las más activas en términos de volumen y volatilidad, ya que muchos traders cierran sus posiciones antes de finalizar el día. Es especialmente relevante mencionar que los viernes suelen ser días de alta volatilidad, ya que los traders tienden a cerrar sus operaciones en previsión del fin de semana. Esto también implica evitar posibles brechas o gaps en los precios.

En general, el comienzo y el cierre de la sesión bursátil son momentos más adecuados para los traders con experiencia, debido a la mayor volatilidad y la oportunidad de captar movimientos significativos en los precios. Sin embargo, si eres un trader novato, es posible que te sientas más cómodo operando a mitad de la jornada, cuando la volatilidad puede ser más moderada y los movimientos de precios pueden ser más predecibles.

Recuerda que cada trader tiene sus propias preferencias y estrategias. Es importante experimentar y descubrir cuál es el enfoque que mejor se adapta a tu estilo de trading y objetivos. La práctica constante, el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado son fundamentales para alcanzar el éxito en el day trading de criptomonedas.

El objetivo del day trading de criptomonedas es aprovechar los pequeños movimientos de precios que ocurren a lo largo del día. Estos movimientos pueden variar desde un 1% hasta varios puntos porcentuales, y su duración puede oscilar entre media hora y varias horas. Es importante comprender que la dirección del movimiento no es relevante, ya que puedes realizar operaciones tanto en largo (long) como en corto (short), aprovechando tanto las subidas como las bajadas de los precios.

Para tener éxito en el day trading de criptomonedas, es esencial contar con una sólida comprensión del análisis técnico y del análisis fundamental. El análisis técnico se basa en patrones gráficos, indicadores y análisis de la acción del precio, es una herramienta valiosa para identificar tendencias y puntos de entrada y salida en el mercado.

El day trader "vive" el mercado. Cuando operas intradía, necesitas entender el mercado desde dentro, no basta saberse los aspectos técnicos, sino que también necesitas entender las fuerzas fundamentales que lo mueven. Debes saber sobre macroeconomía, el trasfondo mediático que rodea al mercado y los activos individuales. Mantén siempre un ojo en el mercado, mantente informado sobre las últimas noticias y eventos que puedan afectar los precios de las criptomonedas, y recuerda gestionar adecuadamente el riesgo en todas tus operaciones. Con dedicación, disciplina y conocimiento, el trading intradía de criptomonedas puede ofrecer oportunidades emocionantes y potencialmente lucrativas en el mercado financiero.

La gestión adecuada del riesgo es fundamental en el trading intradía para proteger tus operaciones y asegurar un enfoque sostenible a largo plazo. A continuación, se presentan algunas prácticas importantes relacionadas con la gestión del riesgo:

Una parte esencial de la gestión del riesgo es establecer límites de pérdidas y ganancias. Antes de ingresar a una operación, es importante determinar cuánto estás dispuesto a arriesgar y para obtener lo que esperas ganar.

La diversificación es una estrategia importante para mitigar el riesgo en el trading intradía de criptomonedas. En lugar de centrarte en una sola criptomoneda, considera diversificar tu cartera invirtiendo en diferentes activos digitales. Esto ayudará a reducir la exposición a eventos específicos que puedan afectar negativamente a una criptomoneda en particular.

El apalancamiento puede ser una herramienta poderosa en el trading intradía, ya que te permite operar con un capital mayor del que tienes disponible. Sin embargo, también implica un mayor riesgo. Es importante utilizar el apalancamiento con precaución y comprender cómo afecta tus operaciones.

El day trading es un trabajo a tiempo completo. Tú, como operador intradía, debes saber con qué trabajar. Los day traders desarrollamos algoritmos de trabajo basados en los tipos de movimientos de los precios. Vamos a ver algunos de los algoritmos básicos:

La principal fuente de operaciones en el day trading son las tendencias y correcciones locales (a corto plazo). Existen tendencias a corto plazo en el mercado, que pueden durar unas pocas horas o días. Los day trading buscan estas tendencias locales.

En un mercado alcista puede haber tendencias bajistas, mientras que en los mercados bajistas no son infrecuentes las tendencias alcistas a corto plazo. Las correcciones se producen dentro de las tendencias y podemos utilizarlas para abrir y cerrar operaciones, ampliar posiciones y recoger beneficios. Entre una tendencia y otra, se producen los periodos laterales, también llamados de consolidación o planos. En ese momento el mercado no se mueve en una dirección determinada. El precio fluctúa dentro de un mismo rango, a la espera de que continúe la tendencia.

Para encontrar puntos de entrada se usan todas las herramientas de análisis técnico: patrones de velas y gráficos, indicadores técnicos (MACD, RSI/Estocástico, Bandas de Bollinger) y otros.

Las tendencias locales son consecuencia de los ciclos naturales del mercado y de las fluctuaciones en el equilibrio de la oferta y la demanda. Por lo tanto, estas tendencias son relativamente predecibles. Tu objetivo como operador intradiario es encontrar una tendencia que haya comenzado o esté a punto de comenzar, averiguar cuándo entrar en ella, qué beneficio esperar, dónde salir y dónde poner el Stop Loss. Por lo general, las tendencias diarias "ideales" duran varias horas, pero a veces pueden durar más de un día. Si la tendencia continúa al final de la sesión, los day traders cierran la operación y no se dejan llevar por corazonadas.

Los impulsos del precio son movimientos rápidos y bruscos de una zona a otra. Los tipos básicos pueden incluir rupturas y rebotes. Un impulso no es una tendencia. Las tendencias se desarrollan a en periodos medio-largos. Los impulsos duran desde unos segundos hasta varios minutos. También pueden durar varias horas o incluso días.

Los movimientos de impulso son populares en el scalping, pero los day traders también pueden aprovecharse de ellos. Los impulsos se producen debido a un desequilibrio de órdenes limitadas y de mercado. En la mayoría de los casos, se producen a partir de niveles locales de soporte y resistencia.

La lógica es la siguiente: el precio se está "acercando" al nivel de soporte o resistencia. Si los volúmenes del mercado superan a los del nivel, el precio lo "atravesará". Si los volúmenes de mercado son inferiores a los volúmenes en el nivel, significa que el nivel es más fuerte: el precio no lo atravesará y se producirá un "rebote". Las rupturas y los rebotes pueden oscilar entre el 0,5% y varios puntos porcentuales dependiendo del contexto, el instrumento, la liquidez y el fondo del mercado.

El potencial de un impulso está determinado por la duración y la naturaleza de la operación que lo precede. Estos movimientos también son relativamente previsibles.

Otra fuente de ofertas intradía son las noticias. Entre ellas se encuentran las noticias económicas y políticas mundiales, los tweets de famosos, los listados y los lanzamientos de nuevos proyectos.

Las noticias mueven el mercado. A corto plazo, estos movimientos pueden ser significativos. Por ejemplo, dos conocidos proyectos de criptomoneda anuncian una asociación. O un famoso multimillonario dice que invierte en BTC y lo aconseja a todo el mundo. La Reserva Federal de EE.UU sube o baja los tipos de interés, y las autoridades chinas anuncian una regulación más estricta de las criptodivisas (o prohíben algo relacionado con ellas). Todas estas noticias sacuden el mercado. El objetivo de un day trader es estar al tanto de los acontecimientos y aprovecharlos a tiempo.

En las operaciones intradía, se puede ganar dinero con los lanzamientos de tokens y su inclusión a la bolsa llamados listings. Un listing es la incorporación de un nuevo activo a un exchange y la apertura de la negociación con él.

Las entradas a la bolsa suelen ir acompañadas de una oleada de actividad y subidas de precios. Los day traders y los scalpers siguen las noticias y preparan sus trabajos a la hora anunciada para ser los primeros en ganar dinero con este evento.

El day trading y el scalping son disciplinas similares. Se podría decir que el scalping es como el trading intradía, pero "a super velocidad" y "bajo el microscopio".

Expliquémonos: en el trading "normal", las operaciones se ejecutan aproximadamente una vez cada hora o varias horas. El mercado realiza varios movimientos de precios significativos a lo largo del día, con una amplitud media del 1% al 5-7%. Cualquier movimiento más amplio es bienvenido. El principal matiz es que los operadores activos "esperan" estas operaciones durante varias horas, a veces incluso durante todo el día. Al mismo tiempo, se utilizan depósitos medio-grandes, y el uso de apalancamiento es posible. Los plazos de trabajo suelen ser 1D, 4h y 1h.

El scalping es un tipo de trading intradiario. Este enfoque se ocupa de los movimientos "microscópicos" de los precios (del 0,4%, del 0,6%, etc.). Estos movimientos son omnipresentes en el mercado, por lo que las operaciones de scalping se producen con más frecuencia que en el day trading "normal". En un buen mercado, un scalper puede realizar operaciones cada pocos minutos o incluso segundos. Los scalpers también operan en mercados laterales. Hay muchos movimientos predecibles con una amplitud del 0,4-0,8% en plano, lo que es bueno para el scalping.

Por regla general, los scalpers trabajan con depósitos pequeños y sus posiciones casi siempre están apalancadas. El tamaño del apalancamiento es una decisión individual. Los plazos de trabajo de los scalpers son de 1m a 1h.

A veces los scalpers también esperan una operación de una o dos horas o más. Pueden operar movimientos largos. Pero el enfoque básico es "atrapar" impulsos cortos de minutos y segundos. La principal diferencia en el flujo de trabajo es que los scalpers reaccionan más rápidamente a las situaciones. Un day trader abre una operación y espera a que se cierre durante un tiempo. Un scalper abre una operación y la controla cada segundo, reacciona a los movimientos del mercado en el momento, añade a una posición o cierra una operación "sobre la marcha".

Los scalpers tienen un enfoque diferente del análisis del mercado. Los operadores diarios pueden utilizar indicadores técnicos, patrones de velas y otros elementos del análisis técnico.

Los scalpers trabajan casi con las mismas herramientas que los day traders: la profundidad del mercado, el panel de operaciones y los clústeres. Estas herramientas permiten observar el interior del mercado y ayudan a operar en distancias cortas. Se presta especial atención a la profundidad del mercado. Ofrece un resumen de las órdenes limitadas en el mercado. El libro de órdenes permite supervisar las órdenes de mercado. Las agrupaciones son los volúmenes históricos del activo. Además, los scalpers utilizan un gráfico de velas y un indicador de volumen.

Los day traders y los scalpers están unidos por un software de trading - un terminal que está personalizado para operar intradía. Terminales de trading gratuitas como CScalp, poseen diversas herramientas para optimizar el trabajo del trader. El énfasis está en el libro de órdenes, la línea de operaciones y los clústeres. Además, se puede ver en la misma pantalla múltiples gráficos y libros de órdenes.

En resumen. Un clásico day trader hará ~ 5 ofertas al día con la diferencia de alrededor de una hora. Cada movimiento se lleva un 1-5% del beneficio (nocional, sin incluir el apalancamiento). Un scalper hará ~20-30 operaciones o más con una diferencia de varios minutos. El beneficio medio de una operación será del 0,5%, en algún momento más, en algún momento menos. En teoría, un scalper puede ganar mucho más que un day trader. Pero este enfoque requiere nervios fuertes, un tiempo de reacción rápido y la capacidad de pensar sobre la marcha. Además de experiencia (a veces amarga) y años de formación. En otras palabras, el scalping es el tipo de trading para aficionados a la acción.

No existe una frontera clara entre el scalping y el day trading cuando hablamos de operar intradía. Un trader puede trabajar "a tiempo parcial" como scalper y "regularmente" como day trader, dependiendo del mercado y de su estado de ánimo.

Los day traders utilizan un conjunto específico de instrumentos. Sin estos, el trading puede volverse más complicado e incluso imposible. Vamos a examinar estas herramientas de manera individual.

Un gráfico de precios es una "huella" del movimiento de los precios. Se puede utilizar para visualizar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el mercado, así como para hacer predicciones sobre lo que probablemente sucederá. La capacidad de leer gráficos es un indicativo de la profesionalidad de un trader.

El servicio de gráficos más popular es TradingView. Esta plataforma incluye todos los tipos conocidos de gráficos con las opciones de personalización más avanzadas. Todas las plataformas como CScalp, disponen de gráficos. Los tipos comunes de gráficos de precios los hemos descrito en este artículo.

El gráfico más común es el gráfico de velas, también conocido como "velas japonesas". Está disponible en todas las plataformas conocidas. En las operaciones a corto plazo e intradía, el gráfico de barras también es popular: proporciona la misma información que el gráfico de velas, pero de una forma distinta.

Los operadores principiantes comienzan sus primeros pasos en el sitio web de una bolsa o en la aplicación de un exchange. No todos los principiantes están al tanto de que la interfaz estándar de la bolsa no es eficaz para los tipos de trading altamente especializados. Hacer scalping a través de la interfaz de una bolsa es como correr una maratón con botas de agua. La terminal web ofrece un conjunto básico de herramientas, orientadas a todos por igual. Esta versatilidad generalizada puede dificultar el logro de objetivos específicos. Cuando un operador novato toma conciencia de esto, necesita un software profesional. La plataforma se adapta a las necesidades de cada estilo de negociación.

Las ventajas evidentes de una plataforma incluyen la posibilidad de operar en varias bolsas simultáneamente, la personalización de la interfaz y un conjunto de herramientas para colocar órdenes rápidamente. Además, los terminales ofrecen herramientas analíticas que no están disponibles en la bolsa. Por ejemplo, la profundidad del mercado, el panel de operaciones y los clústeres. Para el day trading y el scalping, la plataforma es la columna vertebral. CScalp es muy popular entre los scalpers. Cuenta con su propia comunidad, materiales de formación, canal de YouTube con videos educativos, chats en Telegram, canal en Discord y diario de trading.

Para buscar operaciones, los operadores se apoyan en los screeners, servicios que filtran la información del mercado según los parámetros que establecen. Digamos que quieres encontrar una criptomoneda volátil que haya experimentado al menos un crecimiento o descenso del 5-7% en las últimas 24 horas. Puedes acudir al screener, configurar los parámetros necesarios y analizar los resultados. Podrías ver un resumen de las criptomonedas en el screener, averiguar qué tipo de activos son, cómo se comportan y cómo fluctúan. También podrías crear listas de seguimiento y tus propios catálogos de pares de negociación. Sin un screener, la búsqueda de operaciones es mucho más complicada.

Los screeners más populares ofrecen filtros exhaustivos para una amplia gama de parámetros. Filtros de este tipo están integrados en Traders Diaries.

Para operar intradía, es realmente importante aprender de los errores. Los scalpers o day traders utilizan diarios de trading en línea para analizar sus operaciones.

El diario registra toda la información relacionada con una operación: hora, contexto del mercado, puntos de entrada y salida, PnL y otros parámetros. Pueden apuntar las razones para entrar y salir de las operaciones, así como los aspectos psicológicos (pensamientos, emociones, etc.). Al revisar el diario, puedes entender mejor tu lógica y pulir tus estrategias.

En un principio, los operadores creaban estos diarios por sí mismos en Excel. Hoy en día, existen servicios que recopilan automáticamente las estadísticas de los traders, ofrecen herramientas analíticas y hasta sugieren áreas a mejorar.

El Diario de Trading de CScalp es una buena opción para los traders de criptomonedas. Trabaja con Binance, Bybit y OKX. Las operaciones se registran automáticamente a través de claves API de solo lectura. Lo único que necesitas hacer es vincular tu cuenta de intercambio al diario y este recogerá las operaciones por sí mismo. El diario es gratuito, solo necesitas registrarte con tu correo electrónico para empezar.

En el trading, es común compartir ideas sobre dónde y cuándo encontrar una operación. Esto se conoce como "señales de trading". La mayoría de las señales (especialmente las de paga) te dicen explícitamente dónde comprar y dónde vender, prometiendo un porcentaje de rentabilidad. No creemos que este enfoque sea el más adecuado. Una señal debería ser una hipótesis sobre dónde encontrar una operación. La señal debe indicar la razón de la entrada y la previsión del movimiento objetivo. El resto depende de ti. Una buena señal se ve así: "Instrumento BTC USDT. En el marco de tiempo 1H, hay una operación de ajuste. Espero una ruptura del nivel en $22,000, el objetivo es obtener un mínimo de 0,5% del movimiento. El Stop Loss está cerca del nivel".

Puedes encontrar señales gratuitas de trading y scalping en el canal de Telegram de señales de trading gratis. Las señales provienen de traders experimentados y son moderadas. Los comentarios están disponibles, puedes leer las opiniones de otros traders sobre las señales y dejar la tuya. Sin embargo, ten en cuenta que una señal es una opinión subjetiva de otro trader. No tomes las señales como una guía definitiva para actuar y abrir operaciones a ciegas. La señal se utiliza como fuente de ideas, confirmación o refutación de tu propio análisis. Cualquier señal puede fallar.

El trading intradía se basa en el análisis técnico para tomar decisiones de compra y venta en un corto período de tiempo. A continuación, se presentan tres de los principales indicadores técnicos utilizados en el trading intradía

La Media Móvil Exponencial (EMA, por sus siglas en inglés) es un indicador ampliamente utilizado en el trading intradía. Este indicador muestra el promedio de los precios de un activo en un período de tiempo específico, dándole más peso a los datos más recientes. La EMA se utiliza para identificar tendencias y puntos de entrada y salida potenciales. Los operadores intradiarios pueden utilizar diferentes períodos de tiempo para adaptar la EMA a sus estrategias comerciales individuales.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es otro indicador técnico popular en el trading intradía. Este indicador mide la fuerza y ​​la velocidad de los cambios en los precios de un activo. El RSI oscila entre 0 y 100 y se utiliza para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los operadores intradiarios pueden utilizar el RSI para encontrar puntos de entrada y salida potenciales y confirmar las señales generadas por otros indicadores o patrones de precios.

Las Bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad ampliamente utilizado en el trading intradía. Básicamente, son tres líneas: una media móvil simple y dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil. Las bandas se expanden y contraen según la volatilidad del mercado. Los operadores intradiarios utilizan las Bandas de Bollinger para identificar momentos de alta volatilidad y posibles puntos de reversión de tendencia. Las rupturas de las bandas pueden indicar oportunidades comerciales, ya sea en dirección de la tendencia o en una reversión.

Estos son solo algunos de los indicadores técnicos utilizados en el trading intradía. Es importante recordar que cada operador puede tener preferencias diferentes y adaptar su conjunto de indicadores técnicos según su estilo y estrategia.

El trading intradía es una estrategia que puede ofrecer numerosos beneficios a los operadores en el mercado actual. A continuación, se destacan tres de los principales beneficios del trading intradía:

El trading intradía se beneficia de la volatilidad del mercado, ya que busca aprovechar los movimientos de precios a corto plazo. En el mercado actual, especialmente en el trading intradía de criptomonedas, la volatilidad puede ser significativa. Esto significa que existen oportunidades frecuentes para obtener ganancias rápidas a medida que los precios fluctúan.

El trading intradía requiere una toma de decisiones rápida y ágil. Los operadores intradiarios deben estar preparados para analizar rápidamente la información del mercado, identificar patrones y tendencias, y tomar decisiones informadas en cuestión de minutos o incluso segundos. La naturaleza a corto plazo del trading intradía brinda flexibilidad para ajustar las estrategias en función de las condiciones cambiantes del mercado.

Uno de los atractivos del trading intradía es el potencial de generar ingresos diarios. A diferencia de otras estrategias de inversión a largo plazo, el trading intradía busca obtener ganancias en el corto plazo.

El trading intradía, también conocido como day trading, es más que un simple trabajo. Para algunos, es una verdadera vocación. Los day traders se sumergen por completo en el mercado, comprenden los factores globales, analizan minuciosamente los detalles técnicos y se mantienen al tanto del contexto político, social y económico. Cada paso que dan en el trading intradía es una responsabilidad que asumen con determinación.

El trading intradía es una pasión que requiere dedicación, perseverancia y una constante búsqueda de conocimiento. Es un camino que te lleva más allá de las transacciones diarias, te sumerge en el corazón del mercado y te desafía a crecer como trader. Si estás dispuesto a comprometerte y afrontar los desafíos, el trading intradía puede ser una aventura gratificante y lucrativa.